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年度財務工作計劃

財務工作計劃 時間:2020-08-27 我要投稿

【推薦】年度財務工作計劃模板合集九篇

  時間的腳步是無聲的,它在不經意間流逝,我們又有了新的工作,現在這個時候,你會有怎樣的計劃呢?好的工作計劃是什么樣的呢?以下是小編精心整理的年度財務工作計劃9篇,僅供參考,大家一起來看看吧。

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年度財務工作計劃 篇1

  一、20xx年財務工作簡結

  20xx年是公司財務比較困難的一年,當然這有前期各任財務遺留下來的原因,也有本身造成的原因。由于人員流動較大,現在班進入公司的時間不長,無法具體對整個20xx年財務工作做全面總結,在這里我們僅就9月份后的部份工作做個簡單的小結。9月份后我們主要做了如下幾個方面的工作:

  1、熟悉企業管理制度、內部業務指導等。

  作為ISO質量管理體系認證通過的企業,公司在內部控制與內部管理都有較為健全的企業管理制度,這體現在公司的日常經營及內部管理各個環節。努力熟悉企業的管理制度,適應企業的內部文化,這有利于員工在自身崗位上快速地進入角色、持久地發揮動力。在這一點上,財務內部管理層甚至公司人力資源部都做得不夠盡職,這主要體現財務人員在入職的培訓、工作指導等方面都缺少完善的程序及書面素材。8月份后,公司財務人員前前后后入職達9人次之多,財務內部培訓或指導占了非常多的時間,但財務工作卻遠沒有達到期望的效果。

  2、完成公司未來幾年商業計劃,重點加強對財務數據的整理工作。

  為完成公司吸收外部投資,9月份首先配合總工辦起草了公司未來幾年的商業計劃書。商業計劃書的起草也即是對企業內部財務數據的了解與熟悉的過程,但我們發現公司財務內部管理一直較為簿弱,財務管理制度不健全甚至不存在、財務檔案管理不規范甚至不齊全、財務內部工作不延續甚至脫節,所以數據的真實性有待確認。期間整理了部份財務資料與檔案,包括電子文檔及紙質資料,但都不完整。10月份前期公司進入20xx年及20xx年財務數據的整理階段,這期間包括營銷中心、制造中心以及總經辦都對該項工作投入了大量的人力,使得財務數據完善工作得以順利開展。其間也陸續起草了公司有關的費用報銷管理制度、財務內部管理制度等,但都沒有徹底有效地執行。

  3、協調配合會計師事務所的審計工作。

  10月份中下旬公司正式進入會計師事務所的凈資產調查審計階段。事務所的審計調查即是對我們前期整理的數據的審計復核,也是對公司內部控制、財務真實情況的調研。因為公司高層高度重視、各部門也積極配合,審計外圍工作得以順利結束。盡管最終事務所對公司未來經營情況比較樂觀的意見,但企業內部財務管理任重而道遠,企業高層也應高瞻遠矚。

  4、完成審計后續工作。

  事務所離開企業后,公司財務圍繞事務所布置的階段目標,分步開展相關工作。到目前為止,財務部已完成了用友軟件的實施、兩年財務數據的調配及資料重新整理、與稅務局及稅務代理協商有關稅務處理相關問題、稅收優惠政策的辦理、軟件企業相關政策的辦理等其他相關工作。以上是在11、12月份逐步完成的部份工作,但由于其是項復雜、具體的工作,在實際操作中還將會遇到各種困難,后續工作遠沒有結束。

  二、20xx年工作思路及打算:

  明年財務部的基本指導思想是:適應新準則、完善管理制度、強化內部控制。具體抓好如下幾個個方面工作:

  1)20xx年是新準則實施的第一年,公司作為股份制公司,必將參照新準則執行。適應新準則,必須加強對新準則的學習、理解與深化,做到以制度為主,并結合企業特色,不斷促進企業圍繞新準則規范自身財務建設,以高境界定位、高標準要求,在準則的細節上和流程上不斷擴展對財務管理的學習能力與理解能力。

  2)完善管理制度是使財務管理做到有章可循的重要依據之一。加強崗位人員的素質標準,提升財務隊伍的整體素質。 由于目前公司已頒布實施的財務管理制度少之又少,加之執行不到位,所以遠遠沒有達到監督、管理企業經營行為之需要。在20xx年,公司應重點從實際出發,建立、健全各項管理制度與內部控制制度,同時加強對財務人員對制度的執行能力與員工對制度的服從能力。

  3)強化內部控制就是在財務制度較為健全并切實可行的前提下,強化內部管理制度的執行能力,加強對企業內部日常經營行為的審核與監督,以達到企業經營目標為準則。由于目前的管理制度的不健全性,使得日常的審核無固定的標準,使得部分員工有了非份之想,管理不到位遠非財務部一個部門的責任,要使得內部控制運行在企業內部各個控制環節。

  4)以生產經營活動為中心,加強財務內部控制,為公司高層決策人提供真實可靠的財務資料和數據,確保公司的各項管理制度與內部控制制度切實可行。

年度財務工作計劃 篇2

  一、繼續開展會計規范化管理工作,防范和化解操作風險。

  在去年會計工作計劃規范管理的基礎上,繼續開展會計規范化管理工作,提高會計核算管理水平,防范和化解操作風險。具體從8個方面抓起:會計基本規定;會計核算質量;會計報表質量;計算機管理;聯行結算管理;會計檔案管理;信用社網點管理及其它;會計經營管理。特別是會計檔案管理歷年來有所欠缺,每年的會計憑證雖然都歸了檔,但未按檔案管理辦法歸類整理,需要進一步規范。

  二、繼續抓好增收、節支,進一步提升增盈創利水平。

  緊緊抓住增收、節支兩個環節,外抓收入,內抓管理,力爭全年實現在足額提取應付利息,提高撥備水平的前提下,實現利潤萬元,確保社社盈余和專項票據兌付全縣信用社資產利潤率逐年上升的目標。針對目標,制定出臺《縣農村信用社年增盈創利實施方案》,圍繞增收、節支兩個環節進行了安排。外抓信貸質量管理,積極盤活存量優化增量,拓寬增收渠道,千方百計應收盡收。內抓財務管理,降低經營成本,特別要加強營業費用的管理,在確保個人費用的前提下,壓縮公費用,確保專項票據兌付全縣信用社資產費用率逐年下降目標。具體抓好五項操作:

  1、財務開支操作:對營業費用實行費用額和費用率控制,嚴格實行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額,超支自負”的費用計提開支原則,將費用控制在核定比例之內。

  2、比例操作:即在費用開支方面針對國家有關政策規定,對職工福利費,工會經費,養老保險,待業保險金等按比例準確計提。對招待費、宣傳費等要在規定比例之內節約使用。

  3、預算操作:對培訓費、會議費、修理費、電子設備費購置及運轉費實行了預算制,做到了在具體操作中嚴格按照預算控制支出。

  4、包干操作:對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們結合區域實際和市場物價情況合理制定包干使用辦法,無正當理由超出包干限額的社,其超額部分扣減個人費用。

  5、成本操作:嚴格加強了其他成本項目和營業外支出的管理,堅持按月監控,防止以其他名義列支。

  三、繼續做好信用社重要空白憑證管理工作,確保安全無事故。

  在重要空白憑證管理上,今年我們還將繼續加大檢查力度,近年來,通過每年的序時檢查,使得各營業網點對重要憑證使用,管理達到了加強,但此項工作不敢懈怠,計劃在年月份,我社要組織工作人員對年5月以來的重要空白憑證領用進行了專項序時檢查。從聯社領回開始一直查到各社使用,逐項逐類憑證跟蹤進行檢查。同時要求信用社主管會計每月對所轄網點的重要空白憑證檢查一次,每次檢查認真登記《重要空白憑證檢查登記簿》,責任明確。

  四、按標準開展信息披露工作。

年度財務工作計劃 篇3

  回顧過去,展望將來,***房地產公司在規復中漸漸步入欣欣茂發,新的20xx,財務部在包管工作順利進展并獲得長足的進步的同時,更要戒驕戒躁,連續保存20xx年的奮發斗志,同時連續的發覺并補充工作中的不敷,在包管作為公司核心的財務機構平常運作的前提下,將財務的辦理進步到一個新的層次!是以,財務部對富裕豪情的20xx年作出了以下的展望和籌劃:

  1、 進一步加強員工的本錢把握意識,嚴厲把握借支的審批流程,層層把關,固然,這個工作與各個部分的直接分擔經理的辦理是分不開的;同時,財務部將加強對新職工的本錢費用報銷和把握的宣揚,老職工帶新職工,把***嚴厲借支,節省費用,7天沖賬的精良風格連續下去;對付項目標請款嚴厲審批軌制,經理一支筆軌制,對項目標沖賬報銷嚴厲根據借支明細審批,超過借支范疇的請款除特別承諾外,財務同等不得核銷當真人借支,并按公法律則收回借款或從工錢扣除。

  2、 加強來往款項的催收力度,必要各項目總監盡力互助財務的此項工作,對各個項目標平;乜,根據公司財務部訂定的傭金結算辦理方法嚴厲要求各項目部銷售秘書按時報交銷售報表和傭金結算表,除法定節假日外,財務部每個月5日擺布對各項目所報數據歸總,向董事辦上報當月資金收付籌劃。

  3、 配備財務人員:財務部工作量日漸加強,鑒于如今財務工作在運作尚好,本著為公司節省人力資本本錢的原則,財務發起起碼增加一名主管管帳,當真平常賬務處理及本錢費用報銷考核把控,出納除當真平常出入及資金收付籌劃外,加強來往款項的催要工作,本錢管帳當真根據公司的績效考核方案進行公司人力資本本錢提成的核算,另幫忙來往款項的清欠工作。

  4、 配備金蝶進級版財務軟件及多端口:起碼配備三個財務軟件端口,董事辦一個端口,主管管帳一個端口,出納一個端口,各負其職,出納當真現金銀行流水賬記賬核對兼負憑據考核,管帳當真收、付、轉掃數內、外賬務處理,董事辦配置查問效用,及時進入賬務系統,進行現金銀行查問,如許就必須具有一個前提,掃數出入產生時,由經手人將手續完好的單子直接傳達給管帳、出納同時記賬,如許就均衡了平常的平常工作量,不會呈現平常出納忙,月底管帳忙,并且管帳出納同時做了相稱一部分反復工作,月底查對賬務也很嚕蘇費時的環境,工作起來更加高效,有序,時效性和監控性更強。由此,財務辦理更加典范,流水化,分工明了,并且董事辦經過議定本身的查問端口可以隨時明白公司資金狀況,便于董事長兼顧安排和臨時資金調配。

  5、 平常工作:當真結束每個月原始憑據考核、納稅報告,憑據裝訂和財務檔案、代辦籌謀等公約辦理,現金銀行出入,提成核算發放,賬務查對和來往款項催收等平常工作,包管不出過錯,做好資金安排,包管公司資金平常運作。

  6、 其他:互助其他部分結束公司交給的其他工作。

年度財務工作計劃 篇4

  ××年我將在一如既往地做好日常財務核算工作,加強財務管理、推動規范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃,短安排。使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬訂××的工作計劃。

  一、參加財務人員繼續教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育,了解新準則體系框架,掌握和領會新準則內容,要點、和精髓。全面按新準則的規范要求,熟練地運用新準則等,進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續教育后,匯報學習情況報告。

  二、加強規范現金管理,做好日常核算

  1、根據新的制度與準則結合實際情況,進行業務核算,做好財務工作。

  2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協調關系。

  3、做好正常出納核算工作。按照財務制度,辦理現金的收付和銀行結算業務,努力開源結流,使有限的經費發揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初前報交總經理留存,嚴格支票領用手續,按規定簽發現金以票和轉帳支票。

  4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。

  5、完成領導臨時交辦的其他工作。

  三、個人建議要求財務管理科學化,核算規范化,費用控制全理化,強化監督度,細化工作,切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發展的步伐。

  總之在新的一年里,我會繼續加大現金管理力度,提高自身業務操作能力,充分發揮財務的職能作用,積極完成全年的各項工作計劃,以最大限度地報務于公司。為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。

年度財務工作計劃 篇5

  本著立足基礎工作流程,貫徹內控工作要求,深化工作細節;提高員工專業化素質,追求完美服務精神,特制定20xx年度財務部門工作計劃。

  一、完善財務制度及相關流程執行標準。

  1、不斷完善各項財務工作的執行流程及規范標準。

  2、尋求創新和突破,細化和改善財務管理工作中各環節的監督、管理職能。

  3、完善內部控制,不斷查找財務工作中存在的漏洞,對發現的問題及時上報公司領導,并對應完善相關制度流程。

  二、擬定財務人員配置及崗位職責,招聘新員工。

  1、根據公司發展需要,擬定財務部崗位及崗位人員配置,制定崗位職責、工作標準、考核制度。

  2、按照規范、精細、科學的標準,提升會計人員綜合素質和強調工作的主動性,以提升財務部整體工作水平。

  3、20xx以培訓帶動基礎工作的落實,有目的、有步驟的對全體財務人員進行基礎工作的培訓考核。

 、,首先,在1-3月匯編出一套本公司適用的收銀員培訓教材,裝訂成冊。

 、,其次,全年將財務部日常工作及財務專業知識,稅法等摘選與公司業務

  相關的章節進行匯編,整理出一套實用工作手冊。

 、,全年對于集團公司頒布的財務規章制度,工作規范手冊,進行培訓學習。

 、,每周培訓2次,考核1次,每周側重一項業務的培訓考核。

 、,每月度,根據員工在日常工作中的實際操作,檢驗并考核培訓的成果,

  并且給每個人打分,計入個人工作檔案,以此計算績效獎金。

 、,每名員工從入職后將建立日常工作檔案,將作為個人,年終優秀員工評

  選,年終獎金發放計算的依據。

  4、計劃20xx年招聘新員工3名,主要是1名成本會計和2名erp系統記賬會計。新入職員工必須接受在收銀工作崗位上的試用工作,以本人的實際工作表現來考核判定轉正申請。

  三、會計核算管理

  1、按照公司業務的具體需求,進一步規范財務帳套nc系統會計科目的使用。

 、2、3級明細科目的設置,要求歸類匯總,清晰明確。具體科目名稱②輔助核算科目的選擇要有理有據,根據實際發生的業務來選擇,不斷完善和更新客商信息資料,做到一一對應。

 、郜F金流量選擇要規范使用,在20xx年1月1日之前作出詳細的現金流規范明細表,交予記賬會計使用。保證正確計算公司現金流的情況。

  2、現金收支、貨款結算流程

 、贋楸WC現金收支的安全性、合理性,避免在支付現金環節出現漏洞,規定經辦人員必須填寫現金、費用支付單據,寫明支付原由,并必須領導簽字齊全后,方可支付若遇領導外出,須根據公司制度執行付款流程,使現金按標準管理,做到有據可查,避免收付風險。

 、诂F金必須做到每日早晚盤點工作,有相應的監盤人員簽字審核。③貨款結算方面,對客商結算單據進行細致審核,對其取的各項費用做到嚴格審核,不錯交一筆費用。

  3、加強財務指標分析力度編制月度財務報告匯報公司階段運營情況,重點加強預算指標落實情況分析(集團考核口徑及公司業務板塊)、現金流分析;以及費用、利潤的拆解和分析。

 、侔磿r完成日報,月度、季度、年度的財務分析報表,上報數字做到零差錯。②20xx年重點針對售后部門各項指標著重進行分析和掌握,對促銷推廣活動的投入、產出及其實施效果進行分析,重點關注影響各項指標的相關因素,提出促銷推廣中存在的問題?梢酝ㄟ^高質量的財務分析為企業未來經營發展和戰略決策提供重要依據。

  4、落實會計檔案管理制度

  記賬憑證是否調整至20xx年我公司成立已8年,所涉及的會計檔案累積增多,根據集團公司制定執行會計檔案管理制度,將會計檔案分別歸類,按序存放,嚴格履行會計檔案的'立卷、歸檔、保管、查閱和銷毀等管理制度,建立檔案移交清冊,整理出詳細的檔案入檔清冊。不斷完善財務檔案信息調閱使用的相關流程。做到嚴格把關,規范財務檔案管理工作。

  5、財務部20xx年度重中之重的工作

  1、配合業務部門做好csi計劃,對財務部全員培訓,提高部門整體的專業素質,增強客戶服務意識,保證配合業務部門提高客戶滿意度。

  2、嚴格按照集團公司內控體系標準執行,不斷完善和改進工作中的不良習慣,充分發揮培訓,考核的作用。

  3、要求成本會計按月或一定時期對往來款進行核對工作,平時主要以郵件的方式溝通,必須使用財務部專用郵箱,年末對金額比重較大的供應商需要使用紙質函證。

  4、20xx年11月要根據20xx年1-10月的公司經營數據、及往年數據進行比對分析,分別由銷售部和售后部的成本會計預算出一份下一年度的經營數據及重要的經濟指標。

  5、年末,做好年度審計的預審工作,nc系統的結帳工作,以及年末決算工作。

  四、財務管理工作

  1、加強對存貨的監管

 、俅尕泴τ谖夜緛碚f庫存商品占有較大的份額,商品車及車

  輛合格證做到每月通盤一次,每日要求保管者移動盤點,要求銷售部門以dms系統數據為依據,準確無誤的反映庫存車輛的情況,如出現車輛劃傷破損,被撞的安全事故,要求第一時間上報財務部備案,合格證在到達公司后第一時間移交財務部。

 、诰,配件等存貨,品種繁多,為保證庫存商品的準確性,財務部根據公司盤點制度,對工作中有問題的商品,及時發現,并且及時移動盤存,查找差異,分析原因,并要求成本會計在理清整個事件的來龍去脈后,上報相關領導,并給出整改建議。配件庫每月移動盤存至少兩大類庫存配件,編制移動盤存報告。

  2、加強對人員調動和工作交接的監督

  針對各崗位工作的特殊性,相關人員如果變動,必須履行嚴格的工作交接手續,列清移交事項,交清貨品、錢、物,并由財務經理監交,避免貨品、錢、物損失風險。

  3、加強安全管理,杜絕安全隱患

  安全是企業正常經營的前提和重要保障,安全工作應常抓不懈,作為資金的管理部門,進一步建立健全安全管理體系,使安全管理完全納入制度化、規范化的管理之中;

 、、增強全員的安全防范意識;宣貫公司各項安全管理制度,積極參加公司舉辦的各類安全知識講座,熟練掌握安全器具,進行安全隱患排查,杜絕隱患發生;

 、、保證資金、系統、有價票據、印鑒、發票等安全;

 、、每日對電源、門鎖、系統開關等進行檢查,節約能源,消除各類安全隱患;

  五、其他工作

  1、完成領導布置的其他工作。

  2、配合其他部門完成指定工作。

  3、從公司發展的角度考慮問題,勇于創新。

年度財務工作計劃 篇6

  財務部作為酒店的核心部門之一,肩負著對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結等工作任務,在領導的監督下財務部各工作人員應合理的調節各項費用的支出,保證財務物資的安全;服務于公司、服務于員工、服務于客戶,以促進公司開拓市場、增收節支,從而謀取利潤最大化,以最優的人力配置謀取最大的經濟效益。

  XX年全球金融危機時刻警示著我們,在新的一年里,財務部工作人員應在廠領導的正確領導下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關辦法。在國家各項財務法律、法規的監督下制定如下考核制度:

  1、組織財務部各員工對國家有關法律法規、會計制度、安全法、財務制度、管理制度等有關法律法規進行系統學習。

  2、在財務部內部明確考核制度:財務人員的分工及各職能部門的協作,要分工明確并帶有互相協作補充性,相互配合的工作中不斷學習,對各項費用的合理支出起到監督作用,對違規違紀行為起到監督智能。

  3、在應收帳款上起到有效的監督作用:明確各分管會計的職責,制定相應的制度,如對應收款的監督,應制定相應的規定,對貨款回收的期限把握、回款具體事宜、相關銷售責任人都應有相應的監督,加大財務監督力度。

  4、在對公司其他部門的工作方面:對各科室產生的各項費用進行核算,為公司節省每一筆支出,從一角一元做起。在對各種原料的發票接收方面,認真做好本職工作盡自己的能力去做好每一筆業務的考察及發票的接收工作,認真完成每月的報稅工作。

  5、對車間的耗用、檢修期間產生的各項費用進行把關,為節約成本、減少開支做好每一項工作,對各項費用的節、超進行考核并報公司領導,協助領導做好決策工作。

  6、對前工作期間應進行有階段性的總結,從月度小結到季度、半年、全年總結;做好資金預算工作,其中包括對應付款項、應收款項、車間檢修估算等等;做好財務報表的編制工作,要求帳務清晰、任務明確;積極配合公司其他部門接受集團公司的考核及檢查。

  在新的一年里,力爭在機遇與挑戰面前認真搞好財務工作,用最優的人力配置爭取最大的經濟效益,以節約成本為思路提高資金使用價值;以提高員工素質、工作效率為工作目標,從思想上抓緊、行動上落實、制定完整的工作計劃,學習好的工作經驗和精神,落實各項規章制度,努力做好財務工作。為公司的良好發展盡到最大的職責。

年度財務工作計劃 篇7

  財務計劃是財務預測所確定的經營目標的系統化和具體化,又是控制財務收支活動、分析經營成果的依據。財務計劃工作的本身就是運用科學的技術手段和數學方法,對目標進行綜合平衡,制定主要計劃指標,擬訂增產節約措施,協調各項計劃指標。它是落實酒店奮斗目標和保證措施的必要環節。

  酒店編制的財務計劃主要包括:籌資計劃、固定資產增減和折舊汁劃、流動資產及其周轉計劃、成本費用計劃、利潤及利潤分配計劃、對外投資計劃等。每項計劃均由許多財務指標構成,財務計劃指標是計劃期各項財務活動的奮斗目標,為了實現這些目標,財務計劃還必須列出保證計劃完成的主要經營管理措施。

  編制財務計劃要做好以下工作。

  (一)分析主客觀原因,全面安排計劃指標

  審視當年的經營情況,分析整個經營條件和目前的競爭形勢等與所確定的經營目標有關的各種因素,按照酒店總體經濟效益的原則,制定出主要的計劃指標。

  (二)協調人力、物力、財力,落實增產節約措施

  要合理安排人力、物力、財力,使之與經營目標的要求相適應;在財力平衡方面,要組織資金運用同資金來源的平衡、財務支出同財務收入的平衡等()。還要努力挖掘酒店內部潛力,從提高經濟效益出發,對酒店各部門經營活動提出要求,制定出各部門的增產節約措施,制定和修訂各項定額,以保證計劃指標的落實。

  (三)編制計劃表格,協調各項計劃指標

  以經營目標為核心,以平均先進定額為基礎,計算酒店計劃期內資金占用、成本、費用、利潤等各項計劃指標,編制出財務計劃表,并檢查、核對各項有關計劃指標是否密切銜接、協調平衡。

  一、參加財務人員繼續教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育。

  首先參加財務人員繼續教育,了解新準則體系框架,掌握和領會新準則內容,要點、和精髓。全面按新準則的規范要求,熟練地運用新準則等,進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。 參加繼續教育后,匯報學習情況報告。

  二、加強規范現金管理,做好日常核算

  1、根據新的制度與準則結合實際情況,進行業務核算,做好財務工作。

  2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協調關系.

  3、做好正常出納核算工作。按照財務制度,辦理現金的收付和銀行結算業務,努力開源結流,使有限的經費發揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初前報交總經理留存,嚴格支票領用手續,按規定簽發現金以票和轉帳支票。

  4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。

  5、完成領導臨時交辦的其他工作。

  三、個人見意措施要求財務管理科學化,核算規范化,費用控制全理化,強化監督度,細化工作,切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發展的步伐。

  總之在2xx年里,我會借改革契機,繼續加大現金管理力度,提高自身業務操作能力,充分發揮財務的職能作用,積極完成2xx年工作計劃的各項任務,以最大限度地回報于公司。為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。

年度財務工作計劃 篇8

  xx年一整年的鍛煉讓我對財務知識更進一步的提高,現在已經成為財務方面的管理者。20xx年里,我將繼續我的財務工作,加強財務方面的知識學習及教育。使財務工作在我的管理及大家的共同努力下更加規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。以下是我就財務人員工作計劃的詳細內容。

  20xx年工作計劃中我共擬定了三方面的內容:

  第一、參加財務人員繼續教育

  每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育,但是xx年11月底,繼續教育教材全變,由于國家財務部最新發布公告:09年財務上將有大的變動,實行《新會計準則》《新科目》《新規范制度》,可以說財務部09年的工作將一切圍繞這次改革展開工作,由唯重要的是這次改革對企業財務人員提出了更高的要求。首先參加財務人員繼續教育,了解新準則體系框架,把握和領會新準則內容,要點、和精髓。全面按新準則的規范要求,熟練地運用新準則等,進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續教育后,匯報學習情況報告。

  第二、加強規范現金治理,做好日常核算

  1、根據新的制度與準則結合實際情況,進行業務核算,做好財務工作。

  2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協調關系.

  3、做好正常出納核算工作。按照財務制度,辦理現金的收付和銀行結算業務,努力開源結流,使有限的經費發揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初前報交總經理留存,嚴格支票領用手續,按規定簽發現金以票和轉帳支票。

  4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。

  5、完成領導臨時交辦的其他工作。

  第三、個人見意措施要求

  財務治理科學化,核算規范化,費用控制全理化,強化監督度,細化工作,切實體現財務治理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發展的步伐?傊谛碌囊荒昀,我會借改革契機,繼續加大現金治理力度,提高自身業務操作能力,充分發揮財務的職能作用,積極完成全年的各項工作計劃,以最大限度地報務于公司。為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。

  20xx年,我的個人工作計劃已詳細分明。我深知,想把財務工作做好不是件容易的事,但若把財務人員合理安排,共同努力,定將我司的財務工作推向一個更高臺階。

年度財務工作計劃 篇9

  新年伊始,結合當前形勢,制訂今年工作計劃:

  一、醫院總業務量大致恒定(指醫?偭亢愣ǎ┑那闆r下,財務贏利結構顯得成為重要,我院主要是醫、藥的比例結構,以去年為例,這些指純業務比例,藥品收入、醫療為分別65%與35%,而藥品收入成本占74%,另加上交藥品收入的5%,共計79%,而醫療收入成本占10%,且全年計提超勞務都在這一塊,由此得出1%,即37.1萬,如是增醫療收入1%,成本僅3.71萬,贏利7.8萬,兩者相差25.6萬,同樣以去年為例,藥品收入一季度、二季度、三季度、四季度分別為62%、61%、65%、74%,去年一季度是比較正常的,二季度為非典期,三季度過渡期,四季度追醫保數,因此二、三、四季度均列為不正常,因此說今年醫、藥比例定為38:62是可信的,我也希望通過領導能調節到這個比例,我希望在比例結構達到目標時,每月能超計劃數5%,這樣今年預計超180萬左右,在最后兩個月適當控制藥品處方,此時,醫、藥比例將更佳,而今年計劃數呈略超狀態,醫、藥比例希望達31:69,此時將貢獻利潤100左右,我將每月結果報告領導,借領導掌握來實現之。

  二、收款、掛號進后勤服務中心馬上實施,真正改革到誰的頭上,各種思想都會涌現,發牢騷也是難免的,我作為財務組長,應配合領導作好工作,受點氣,委屈點是正常的,權當是為改革做點貢獻。

  1.進中心人員有顧慮,怕經濟上吃虧,財務組配合領導,把改革意義講透,主要是已有人員編制不動,改革是引入機制,并非侵害他們的利益。

  2.人員進入中心之后,會出現管理上的銜接問題,我們財務組多與中心工作人員聯絡,同時充分發揮管理員曹娟的管理職能,傾聽他們的意見,配合醫院領導完成開展的各項工作,在工作過程中,發現問題,隨時解決,并按要求每月對托管人員評定優劣而打分向中心匯報,財務組在業務上多指導,使這一工作平穩過渡。

  三、去年,我院治療項目電腦化管理,基本鋪開,再院本部、川北兩大塊都實施,且運行效果不錯,完全達到了物價局提出的明細化要求,我們采取的是先在院本部開展,在運行中發現問題,隨時解決,逐步鞏固、熟練,再在川北實施,逐個展開,穩步推進,今年同樣采取這一方法,預備先后在東苑、廣粵、長春等各點推廣,推進一個,成熟一個,預計全部實行醫療項目電腦管理。

  四、 去年我院制訂了每季、每月計劃醫保用量,雖然,以后在實施中偏離較大,應了古俗言“人算不如天算”,主要是不可抗力的“非典”事件影響,在最后一季度中,準備抓回計劃量的,醫保局又出臺了一個“乙類藥”自負10%的政策,干擾了計劃的實施,但通過年初制訂這一計劃,大致上能做到胸中有數,而不是無軌電車,開到哪里是哪里的計劃用醫保量,一旦醫保局下達到我院全年醫保用量,我們財務組將在醫院領導指導下,制訂一個較為詳盡的各部門按時間的計劃用量,做到胸中有數。

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